Приложение №2

Баланс АО "Челябинский тракторный завод"

Наименования позиций Код
1.01.97
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05) 110 428 106
в том числе
нематериальные активы (ост. ст.) 428 106
организационные расходы 111 0
патенты, лицензии, товарн. знаки 112 0
Основные средства (01, 02, 03) 120 1 305 020 255
в том числе
основные средства (ост. ст.) 1 305 020 255
Оборудование к установке 73 675 049
земельные участки 121 0
здания, машины, оборудование 122 73 675 049
Незавер. капит. вложения (07, 08, 61) 123 284 141 473
Долгоср. фин. вложения (06, 56, 82) 130 131 747 385
в том числе
долгоср. фин. вложения 131 747 385
инвестиции в дочерние общества 131 0
инвестиции в зависимые общества 132 0
инвестиции в другие организации 133 0
займы на срок более 12 месяцев 134 0
собственные акции, выкупленные у акционеров 135 0
прочие долгоср. финанс. вложения 136 0
Прочие внеоборотные активы 140 0
=== Итого по разделу I 190 1 795 012 268
II. Запасы и затраты
Запасы 210 221 994 926
в том числе
сырье, материалы (10, 15, 16) 211 97 322 442
животные на выращ. и откорме (11) 212 2 377 673
м/цен. и б/изн. предметы (12, 13) 213 13 711 562
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) 214 2 447 781
готовая продукция (40, 41) 215 41 034 830
товары 1 091 489
товары отгруженные (45) 216 63 878 028
расходы будущих периодов 217 131 121
прочие запасы и затраты 0
НДС по приобрет. ценностям 218 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) 220 0
в том числе
покупатели и заказчики (62, 76) 221 0
векселя к получению (62) 222 0
задолженность дочерних и зависимых предприятий (78) 223 0
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) 224 0
авансы выданные 225 0
прочие дебиторы 226 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) 230 316 793 384
в том числе
покупатели и заказчики (62, 76) 231 7 555 629
векселя к получению (62) 232 0
задолженность дочерних и зависимых предприятий (78) 233 116 004
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) 234 0
авансы выданные 235 290 330 072
бюджет 17 404 237
персонал по прочим операциям 1 211
прочие дебиторы 236 1 386 231
Краткосрочные финансовые вложения (52, 82) 240 175 805
в том числе
краткосрочные фин. вложения 175 805
инвестиции в зависимые общества 241 0
собственные акции, выкупленные у акционеров 242 0
прочие краткосрочные финансовые вложения 243 0
Денежные средства: 250 69 077 439
в том числе
касса (50) 251 294 466
расчетный счет (51) 252 12 404 658
валютный счет (52) 253 33 142 326
прочие денежные средства (55, 56, 57) 254 23 235 989
Прочие оборотные активы 260 0
=== Итого по разделу II 290 608 041 554
III. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет 310 0
Убыток отчетного года 320 0
=== Итого по разделу III 390 0
БАЛАНС 399 2 403 053 822
Пассив
IV. Капитал и резервы
Уставный капитал (85) 410 536 431
Добавочный капитал (87) 420 1 250 961 014
Резервный капитал (86) 430 938 749
в том числе
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 938 749
резервы, образованные в соответствии с учред. документами 432 0
Резервы по сомнительным долгам 0
Фонды накопления (88) 440 532 836 857
Фонд социальной сферы (88) 450 0
Целевые финансир. и поступления (96) 460 255 255 000
Нераспред. прибыль прошлых лет (88) 470 0
Нераспред. прибыль отчетного года 480 31 319 279
=== Итого по разделу IV 490 2 071 847 330
V. Долгосрочные пассивы
Заемные средства (92, 95) 510 36 750
в том числе
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 0
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 36 750
Прочие долгосрочные пассивы (арендные обязательства) 513 0
=== Итого по разделу V 590 36 750
VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90, 94) 610 13 126 194
в том числе
кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты 611 13 125 000
кредиты банков для работников 1 194
прочие займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты 612 0
Кредиторская задолженность: 620 250 295 884
в том числе
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 68 145 333
векселя к уплате (60) 622 0
по оплате труда (70) 623 6 693 817
по соц. страхов. и обеспечению (69) 624 4 215 218
по имущ. и личному страхованию 165 155
задолженность перед дочерними и зависимыми предприятиями (78) 625 0
по внебюджетным платежам 5 295 157
задолженность перед бюджетом (68) 626 52 498 761
авансы полученные (64) 627 98 055 906
прочие кредиторы 628 15 226 537
Расчеты по дивидендам (75) 630 0
Доходы будущих периодов (83) 640 67 747 664
Фонды потребления (88) 650 0
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 0
Прочие краткосрочные пассивы 670 0
=== Итого по разделу VI 690 331 169 742
БАЛАНС 699 2 403 053 822